资金分配模型的探讨

发布时间:2017-07-03 浏览量:【字体:

1、资金分配的必要性

轨道线路建设一直以来是地铁公司业务的重点,合理的资金分配方案有助于项目推进及节约成本。但在实际工作中,资金分配缺乏严格的科学指导和管理。近几年来,随着公司2017年同步开通多条线的需要,建设资金的规模大大提高。以2017年上半年为例,建设资金较2016年同期翻番,因此有必要寻求一个比较好的资金分配方法,使资金分配规模与项目建设进度相一致。本文根据工作的具体实践,建立量化资金分配多个约束因素的合理分配模型优化问题。

2、资金分配的计算模型

资金分配实质上是一个多种来源的优化配置和调度。轨道资金来源包括集团调拨和子公司自身融资。若资金来源为m个金融产品,子公司共有n个建设项目需要拨付资金,那么最后可能产生最多m×n个分配方式。因此把资金分配的约束因素进行量化,综合各方提供的信息决定约束因素,综合判断资金分配方式,有利于节约资金成本。整个过程通过量化因素,最终由计算机实施完成,本文通过LINGO软件计算优化,最后得出符合公司融资成本的资金分配合理方案。

2.1资金分配公式

设资金来源为m个金融产品,共有n个项目需要拨付资金。

2.1.1目标函数

minCtotal=i

Ci为每个金融产品(i=1m)的成本。

2.1.2约束条件

1)资金共需平衡的约束

StotalDtotal

Stotal=iDtotal=j

Pii=1m)为到位的金融产品的金额,

Njj=1n)为项目所需资金需求,

资金的总供给Stotal要大于等于总需求Dtotal

2)资金来源支付条件约束

Pt0

可能存在用途单一的金融产品Ptti),只能单独用于支付项目Nddj)。

3)变量非零的约束

Pi0,(i=1m

成本为零的金融产品为市财政资金。

Nj0,(j=1n

2.2资金分配的计算

资金分配是一个基于网络拓扑的多目标、多变量的较复杂线性模型,流程如下:


2.3计算过程的实施

LINGO全称是Linear INteractive and General Optimizer的缩写---交互式的线性和通用优化求解器,是建立和求解线性、非线性和整数最佳化模型比较简单且有效率的综合工具,通过读取和写入Excel和数据库的功能求解最佳化模型。

3、结论

资金分配问题是每个企业都必须面对的现实问题,研究它的科学分配方法,有较强的现实指导意义。资金分配中考虑的约束因素,由各业主单位根据自己的实际情况总结判断,力图使资金分配成为一个公开的、有据可循的、公正的和合理的过程。

资金到位均需要经过一个筹备、报送、审批、发放的流程。因此时间约束是很重要的一个环节,此模型仅针对每月用款计划编制,不考虑时间因素。但实际操作中可以考虑该因素。(文/汪洋)

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